共同基金/ETF复制器

工具使用

打开共同基金/ETF复制器

• 魔方：选择左上角的“新窗口”按钮并搜索共同基金/ETF复制器。
  或者，您也可选择“新窗口” > 选择“更多高级工具” > 选择共同基金/ETF复制器。
• 标准模式TWS：选择页面顶部的“分析工具”按钮 > 选择“技术”板块下的共同基金/ETF复制器。

在共同基金输入框面板中，首先在输入区域输入任意基金或ETF的代码，或点击“浏览共同基金”链接来搜索基金家族或单个基金。若您希望搜索流动性最高的可比ETF产品，可同时勾选“搜索时考虑流动性”选项。

投资金额用于计算需买入的复制合约股数，从而构成与原始合约相当的投资。比如，若投资金额为10,000（默认数量），可买入573份股原始合约，但只买入205股可比ETF。若您已知计划投资金额，您可输入该金额，以便获得更精确的结果。

了解投资收益

查看ETF显示面板

输入区域下方的两个面板将显示与原始合约关联度最高的ETF及复合型ETF。

您可查看ETF的以下数据点：

• ETF代码
• 股数——基于投资金额计算，指将被转换为ETF的共同基金股数。
• 投资比例——单个ETF面板将显示“100%的投资”，而复合型ETF面板将显示分配给各个ETF产品的投资比例。
• 基金全名（如ISHARES RUSSEL TOP 200 GROW）
• 基金规模
• 基金类型（如股权）

查看业绩概况

在ETF面板下方，您可在“表现分析”表格中比较您所搜索的共同基金和ETF的历史业绩。数据将突出显示您可节省的管理费用差。

该表显示以下内容：

• 价值——100股共同基金与可比数量ETF的价值。
• 一年期表现——共同基金和可比数量ETF的一年期表现。
• 收益——共同基金和可比数量ETF的一年期股息率。
• 年度费用比率——共同基金和ETF的估算年度费用。
• 费用差额——共同基金和ETF的估算管理费用差。
• 关联——可比ETF每日收益与所选共同基金每日收益的相关程度。
• 追踪误差——追踪误差通过对比共同基金与ETF过去一年内的每日收益差计算。
• 夏普比率——单位偏差带来的超额收益（风险溢价）。

注：一年期表现及关联度值未剔除费用。

比较收益率

最下方的面板以图表的形式显示共同基金和ETF在剔除费用后的一年期收益率。您可将鼠标移至曲线上方，以查看特定日期的收益率。

工具提示会并排显示各个基金的收益率。您可将鼠标移至图表下方的字母“D”上，以查看现金股息及除息日。